證券代碼：002628                   證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2015-035

成都市路橋工程股份有限公司

關于擬對外提供擔保的公告

一、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2015年7月21日以通訊表決方式召開，會議以8票贊成，0票棄權，0票反對通過《關于對外擔保的議案》，同意公司繼續(xù)為成都市新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司（以下簡稱“新津國投”或“被擔保方”）對外融資提供不超過1.5億元人民幣的連帶信用擔保。

近年來，公司陸續(xù)在新津縣承接了新普路、新源大道、迎賓路、老南河大橋等工程，工程的業(yè)主均為新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司（以下簡稱“新津國投”或“被擔保方”）。截止2014年12月31日，公司應收新津國投款項7,464.59萬元（未經(jīng)工程決算審計），根據(jù)會計政策已計提壞賬準備2,632.95萬元。為加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，維護股東利益，由公司繼續(xù)為新津國投對外融資提供不超過1.5億元連帶信用擔保，新津國投對外融資后償付公司剩余工程款。

根據(jù)第四屆董事會第二十二次會議決議，本次擔保期限不超過一年，且需被擔保方提供反擔保。該擔保將于新津國投償還上期信托借款全部本息，且簽訂新的擔保合同后生效。

二、被擔保人基本情況

新津國投是新津縣人民政府直屬的國有獨資公司，新津縣國有資產(chǎn)管理局代表新津縣人民政府履行出資人職責，依法對公司進行監(jiān)督管理。新津國投負責組織新津縣所屬國有資產(chǎn)的產(chǎn)權交易、產(chǎn)權收益、投資、開發(fā)經(jīng)營及投資咨詢服務，在政策規(guī)定的范圍內(nèi)進行資本運作，開展投、融資業(yè)務，負責城市、集鎮(zhèn)基礎設施建設和園區(qū)基礎設施建設。其基本情況如下：

1、       公司全稱：成都市新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司；

2、       公司性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）

3、       注冊地點：新津縣五津鎮(zhèn)正北街56號

4、       法定代表人：王利志

5、       注冊資本：4億元人民幣

6、       主營業(yè)務：建設項目投資、市政基礎設施投資建設管理及咨詢；土地整理；舊城改造；項目策劃；項目投資咨詢。

經(jīng)四川貝特領勢會計師事務所審計，截止2014年12月31日，新津國投總資產(chǎn)131.73億元，負債總額37.1億元，凈資產(chǎn)94.63億元，2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,821.92萬元，實現(xiàn)凈利潤11,894.78萬元。資產(chǎn)負債率28.17%。

公司與被擔保方不存在任何關聯(lián)關系。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前相關擔保協(xié)議及反擔保協(xié)議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會意見

董事會認為，公司本次為新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司提供信用擔保，是為了進一步加快剩余應收賬款的回收，降低壞賬風險，提高資產(chǎn)周轉率，有利于維護全體股東利益，同時，在對被擔保方的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、資信狀況等進行全面考察和評估后認為，被擔保方為國有獨資公司，經(jīng)營穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發(fā)生過因違約而導致?lián)７綖槠涑袚B帶責任的情況。本次擔保總體風險可控。

五、獨立董事意見

公司擬向成都市新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司的對外融資提供不超過1.5億元的信用擔保，是為了加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，有利于維護股東利益；同時，公司要求被擔保方提供反擔保，并擬采取其他有效防范風險的措施。我們認為本次對外擔保風險可控，同意本次對外擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次為新津國投提供信用擔保后，公司及其控股子公司累計對外擔保余額將不超過5.5億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為20.89%，占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為8.73%。

除上述擔保外，公司在2014年8月向新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司對外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔保。目前公司無逾期對外擔保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于對外擔保的獨立意見。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日